汇添富郑重收益羼杂型证券投资基金 B 类份额更新基金产物贵寓摘记
(2025 年 07 月 18 日更新)
编制日历：2025 年 07 月 17 日
送出日历：2025 年 07 月 18 日
本摘记提供本基金的紧迫信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募评释书等销售文献。
一、 产物大略
基金简称 汇添富郑重收益羼杂 基金代码 009736
汇添富郑重收益羼杂
下属基金简称 下属基金代码 020623
B
汇添富基金照应股份
基金照应东谈主 基金托管东谈主 祯祥银行股份有限公司
有限公司
基金合同见效日 2020 年 07 月 23 日 上市交游所 -
上市日历 - 基金类型 羼杂型
交游币种 东谈主民币 运作相貌 平常绽开式
绽开频率 每个绽开日
初始担任本基金基
徐一恒 金司理的日历
证券从业日历 2010 年 07 月 01 日
初始担任本基金基
基金司理 邵佳民 金司理的日历
证券从业日历 1997 年 03 月 13 日
初始担任本基金基
李安 金司理的日历
证券从业日历 2013 年 09 月 02 日
其他 本基金自 2024 年 1 月 29 日增设 B 类份额。
二、 基金投资与净值阐明
（一）投资诡计与投资策略
本基金在严格收尾风险和保合手钞票流动性的基础上，通过积极主动的照应，
投资诡计
追求基金钞票的恒久踏实答复。
本基金的投资限制为具有雅致流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市
的股票（含中小板、创业板偏激他经中国证监会允许上市的股票）、港股通
观点股票、存托根据、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、
公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府相沿
投资限制 债券、政府相沿机构债券、场所政府债券、可交换债券、可调遣债券（含
永诀交游可转债）偏激他经中国证监会允许投资的债券）、钞票相沿证券、
债券回购、同行存单、银行进款（包含合同进款、按时进款偏激他银行存
款）、货币市集用具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律划定或中国
证监会允许基金投资的其他金融用具(但须稳健中国证监会关系国法)。本
基金还可根据法律划定参与融资。
如法律划定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照应东谈主在施行适
当设施后，不错将其纳入投资限制。
基金的投资组合比例为：本基金股票钞票及存托根据投资占基金钞票的比
例为 0-40%（其中投资于港股通观点股票的比例不朝上股票钞票的 50%），
本基金投资于同行存单的比例不朝上基金钞票的 20%。每个交游日日终在
扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的交游保证金后，基金保
留的现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金钞票
净值的 5%，本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。
本基金的投资策略主要包括：钞票建立策略、债券投资策略、股票投资策
主要投资策略 略、钞票相沿证券投资策略、国债期货投资策略、股指期货投资策略、股
票期权投资策略、融资投资策略。
沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率治疗）×5%+中债综
事迹比较基准
合指数收益率×80%
本基金为羼杂型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型
基金及货币市集基金。本基金除了投资 A 股之外，还不错根据法律划定规
风险收益特征
定投资港股通观点股票，将面对港股通机制下因投资环境、投资观点、市
场轨制以及交游国法等互异带来的私有风险。
注：投资者欲了解本基金的防卫情况，请仔细阅读本基金的《招募评释书》。本基金产物有风险，
投资需严慎。
（二）投资组合股产建立图表
（三）自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售关系用度
以下用度在申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 费率/收费相貌 备注
/合手有期限（N）
申购费（前收费）
M≥500 万元 1000 元/笔 非待业金客户
M≥0 万元 500 元/笔 待业金客户
赎回费 7 天≤N N≥180 天 0.00%
注：本基金已斥地，投成本基金不触及认购费。
（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 年费率或金额 收费相貌 收取方
基金照应东谈主、销售
照应费 1% -
机构
托管费 0.2% - 基金托管东谈主
销售办事费 - - 销售机构
审计用度 - 60000.00 元/年 司帐师事务所
信息裸露费 - 120000.00 元/年 国法裸露报刊
指数许可使用费 - - 指数编制公司
《基金合同》见效后与基
金关系的讼师费/仲裁费/
诉讼费、基金份额合手有东谈主
大会用度、证券/期货交
易用度、银行汇划用度、
基金的开户用度、账户维
其他用度 - -
护用度、因投资港股通标
的股票而产生的各项合理
用度以及按照国度推敲规
定和《基金合同》商定，
不错在基金财产中列支的
其他用度等
注：本基金用度的诡计步伐和支付相貌详见本基金的《招募评释书》。本基金交游证券、基金等
产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。本基金运作关系用度年金额为基金举座承
担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金按时叙述裸露为准。
（三）基金运作概括用度测算
若投资者申购本基金份额，在合手有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
注：基金运作概括费率（年化）测算日历为 2025 年 07 月 17 日。基金照应费率、托管费率、销
售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露的关所有这个词据为基
准测算。
四、风险揭示与紧迫指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本本金。
投资有风险，投资者购买基金时应阐明阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
本基金的风险包括:市集风险、照应风险、流动性风险、私有风险、操作或期间风险、合规
性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险偏激他
风险。其中私有风险包括：
（1）股指期货投资风险：本基金可投资股指期货，股指期货禁受保证金交游轨制，由于保
证金交游具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数狭窄的变动就可能会使投资东谈主权益遇到较
大亏本。股指期货禁受逐日无欠债结算轨制，要是莫得在国法的时辰内补足保证金，按国法将
被强制平仓，可能给投资带来紧要亏本。
（2）股票期权投资风险：本基金的投资限制包括股票期权，股票期权的风险主要包括市集
风险、照应风险、流动性风险、操立场险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响
和亏本。
（3）国债期货投资风险：本基金的投资限制包括国债期货，国债期货的投资可能面对市集
风险、基差风险、流动性风险。
（4）参与融资交游风险：本基金可参与融资交游，融资交游的风险主要包括流动性风险、
信用风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和亏本。
（5）本基金面对投资港股通观点股票投资风险，同期本基金可根据投资策略需要或不同配
置地市集环境的变化，选择将部分基金钞票投资于港股或选择不将基金钞票投资于港股，基金
钞票并非势必投资港股。
（6）钞票相沿证券投资风险：钞票相沿证券的投资与基金钞票密切关系，因此会受到特定
原始权益东谈主歇业风险及现款流展望风险等的影响；当本基金投资的钞票相沿证券信用评级发生
变化时，本基金将需要面对临时治疗合手仓的风险；此外当钞票相沿证券关系的刊行东谈主、照应东谈主、
托管东谈主等出现违章走嘴时，本基金将面对无法收取投资收益以至亏本本金的风险。
（7）畅通受限证券投资风险：按监管机构或行业协会推敲国法细目公允价值，本基金的基
金净值可能由于估值步伐的原因偏离所合手有证券的收盘价所对应的净值。另外，本基金可能由
于投资畅通受限证券而面对流动性风险以及畅通受限期间内证券价钱大幅下降的风险。
（8）存托根据投资风险：本基金可投资存托根据，除平常股票投资可能面对的宏不雅经济风
险、策略风险、市集风险、流动性风险外，投资存托根据可能还会面对以下风险：1）存托根据
合手有东谈主与合手有基础股票的鞭策在法律地位享有职权等方面存在互异可能激勉的风险；2）刊行东谈主
禁受合同收尾架构的风险；3）增发基础证券可能导致的存托根据合手有东谈主权益被摊薄的风险；4）
交游机制关系风险；5）存托根据退市风险；6）其它风险。
（9）本基金还可能面对启用侧袋机制的风险。
（二）紧迫指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金照应东谈主依照恪尽责守、诚笃信用、严慎奋勉的原则照应和欺诈基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。
本基金的争议处理处理相貌为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。
基金产物贵寓摘记信息发生紧要变更的，基金照应东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发
生变更的，基金照应东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确得到基金的关系信息，敬请同期关怀基金照应东谈主发布的关系临时公告
等。
五、其他贵寓查询相貌
以下贵寓详见基金照应东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918
六、其他情况评释
本次更新主要触及“基金投资与净值阐明”章节。
