光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金（光
大保德信安瑞一年持有期债券C）基金家具贵府节录
更新
编制日历：2025年7月2日
送出日历：2025年7月18日
本节录提供本基金的紧要信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募评释书等销售文献。
一、家具八成
光大保德信安瑞一年债
基金简称 基金代码 010600
券
光大保德信安瑞一年债
下属基金简称 下属基金代码 010601
券C
光大保德信基金经管有 中国确立银行股份有限
基金经管东说念主 基金托管东说念主
限公司 公司
基金条约成效日 2020-12-22
基金类型 债券型 往来币种 东说念主民币
每个敞开日敞开申购，最
运作花样 其他敞开式 敞开频率 短持有期到期后方可申
请赎回。
驱动担任本基金
黄波 基金司理的日历
证券从业日历 2012-07-05
基金司理
驱动担任本基金
沈荣 基金司理的日历
证券从业日历 2011-06-30
二、基金投资与净值进展
(一) 投资标的与投资策略
本基金在严格适度风险和保持资产流动性的基础上，收受活泼的资产
投资标的 建树策略，把抓股票商场、债券商场的投资契机，力务竣事基金资产
的永久妥当升值。
本基金的投资对象是具有精采流动性的债券（包括国内照章刊行和上
市往来的国债、央行单子、计策性金融债、地点政府债、企业债、公
司债、次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可养息债券
投资界限
（含可分辩往来可转债）、证券公司短期公司债等）、资产维持证券、
债券回购、银行入款、同行存单、货币商场器具、国债期货、国内依
法刊行上市的股票（包括主板、中小板、创业板偏执他经中国证监会
允许上市的股票）、内地与香港股票商场往来互联互通机制下允许买
卖的限定界限内的香港有计划往来所上市的股票（以下简称“港股通标
的股票”）以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具
（但须顺应中国证监会关系限定）。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履
行得其时局后，不错将其纳入投资界限。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产
的80%；权利类资产的投资比例不高于基金资产的20%，投资于港股
通标的股票的比例不卓越本基金所投资股票资产的30%；每个往来日
日终在扣除国债期货合约需交纳的往来保证金后，应当保持不低于基
金资产净值5%的现款或到期日在一年以内的政府债券。其中现款不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法则或中国证监会变更上述投资品种的比例甩掉，基金经管东说念主
在履行得其时局后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应
调整。
本基金投资策略包括：
资产建树策略、标的久期策略及凸性策略、收益率弧线策略、信用债
投资策略（包括商场全体信用利差弧线策略、单个信用债信用分析策
主要投资策略
略）、可养息债券投资策略、资产维持证券投资策略、证券公司短期
公司债券投资策略、债券回购投资策略、国债期货投资策略、股票投
资策略、港股通标的股票投资策略
中债详细钞票(总值)指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×7%＋
事迹比较基准
中证港股通详细指数收益率×3%。
本基金为债券型基金，其永久预期收益和风险高于货币商场基金，但
低于股票型基金和羼杂型基金。
本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金
风险收益特征
相同的商场波动风险等一般投资风险以外，本基金还濒临港股通机制
下因投资环境、投资标的、商场轨制以及往来执法等各别带来的私有
风险。
(二) 投资组联合产建树图表/区域建树图表
投资组联合产建树图表
注：本基金本论说期末通过港股通往来机制投资的港股市值为东说念主民币 4179497.07 元，占期
末净值比例 3.13%。
(三) 自基金条约成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：本基金的过往事迹不代表异日进展。条约成效夙昔不悦齐全当然年度的，按践诺期限计
算净值增长率
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售关系用度
以下用度在申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费花样/费率 备注
/持有期限（N）
本基金
申购费（前收费） - - 不收申
购费
N 赎回费 7 天 ≤ N N ≥ 30 天 -
（二） 基金运作关系用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费花样/年费率或金额 收取方
经管费 按日计提 0.80% 基金经管东说念主、销售机构
托管费 按日计提 0.20% 基金托管东说念主
销售服务费 按日计提 0.40% 销售机构
审计用度 50,000.00 司帐师事务所
信息泄漏费 120,000.00 限定泄漏报刊
《基金条约》成效后与基金关系的律
师费、基金份额持有东说念主大会用度、基
金的证券往来用度、基金的银行汇划
用度、基金关系账户的开户及宝贵费
其他用度 用等用度，以及按照国度关联限定和 关系服务机构
《基金条约》商定，不错在基金财产
中列支的其他用度。用度类别详见本
基金《基金条约》及《招募评释书》
或其更新。
注：1.本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金资产扣除。
最终践诺金额以基金依期论说泄漏为准。
（三） 基金运作详细用度测算
若投资者申购本基金份额，在持有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作详细费率（年化）
注：基金经管费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报泄漏的关扫数据为基准测算。
四、风险揭示与紧要教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能升天投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应
郑重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。本基金的特定风险主要包括但不限于：
（1）本基金为债券型基金，本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，因此，
本基金需要承担债券商场的系统性风险，同期，本基金还需承担股票投资风险。股票投资收
益会受宏不雅经济、商场偏好、行业波动和公司自己筹办情景等身分的影响，本基金所投资的
股票可能在一定时辰内进展与其他未投资的股票不同，变成本基金的收益低于其它基金。
（2）投资港股通标的股票的风险：1）港股往来失败风险 2）汇率风险 3）境外商场的
风险 4）交收轨制带来的流动性风险 5）港股通下对公司行为的处理执法带来的风险 6）香
港有计划往来所停牌、退市等轨制性各别带来的风险 7）港股通执法变动带来的风险 8）本基
金会笔据商场环境的变化以及投资策略的需要进行调整，遴荐将部分基金资产投资于港股通
标的股票或遴荐不将基金资产投资于港股通标的股票，因此本基金存在不合港股进行投资的
可能。
此外，扩充侧袋机制对投资者的影响包括：
依期论说中泄漏论说期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特定资产最终变现价
格的承诺，因此关于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金经管东说念主不承担任何保证和承
诺的服务。2）基金经管东说念主将笔据主袋账户运作情况合理细目申购计策, 因此扩充侧袋机制
后主袋账户份额存在暂停申购的可能。3）启用侧袋机制后，基金经管东说念主预料各项投资运作
观念和基金事迹观念时仅需有计划主袋账户资产，并笔据关系限定对分割侧袋账户资产导致的
基金净资产减少进行按投资升天处理，因此本基金泄漏的事迹观念不可反应特定资产的信得过
价值及变化情况。
（3）本基金确立了投资东说念主最短持有期限，在最短持有期到期日前（不含当日），投资
东说念主无法随时赎回（红利再投资所得基金份额不受最短持有期甩掉） 。
要是本基金投资科创板股票等品种，可能给本基金带来独特风险。
本基金可能际遇的风险详见招募评释书的“风险揭示”部分。
（二）紧要教唆
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出践诺性
判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金经管东说念主依照恪称包袱、淳厚信用、严慎
竭力于的原则经管和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者
自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金条约确当事东说念主。
各方当事东说念主情愿，因基金条约而产生的或与基金条约关联的一切争议，如经友好协商未
能处理的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济生意仲裁委员会，按照该会届时灵验的
仲裁执法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有不停力，仲
裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。
基金家具贵府节录信息发生要紧变更的，基金经管东说念主将在三个服务日内更新，其他信息
发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期矜恤基金经管东说念主发布的关系临时
公告等。
五、其他贵府查询花样
以下贵府详见光大保德信基金经管有限公司官方网站：www.epf.com.cn，客服热线：
